تعتبر مستويات الدعم والمقاومة من العوامل الأساسية في تحليل الأسعار وتداول الأصول المختلفة، بما في ذلك العملات والأسهم والسلع والعقود الآجلة. فهي تشير إلى مستويات توقف الارتفاع أو الانخفاض في الأسعار، والتي يمكن استخدامها كمؤشر لتحديد نقاط الدخول والخروج في السوق. وفي هذا المقال، سنتحدث عن مستويات الدعم والمقاومة وكيفية استخدامها في التداول.
ما هي مستويات الدعم والمقاومة
يمكن تعريف مستوى الدعم كنقطة في السعر التي تعمل على إيقاف الهبوط في حال تراجع السعر إليها، وذلك لأنه يوجد بها مجموعة كبيرة من المشترين الذين يريدون شراء الأصل بسعر أقل، وبالتالي تزيد الطلب على هذا السعر ويمنع انخفاضه. ويمكن تحديد هذه النقاط بناءً على التحليل الفني باستخدام المؤشرات والأدوات المتاحة.
بالمقابل، يمكن تعريف مستوى المقاومة كنقطة في السعر توقف فيها الصعود، حيث يوجد فيها عدد كبير من البائعين الذين يريدون بيع الأصل بسعر أعلى، مما يقلل من الطلب على هذا السعر ويمنع الارتفاع الأكبر. وكما هو الحال مع مستويات الدعم، يمكن تحديد مستويات المقاومة باستخدام التحليل الفني.
طريقة استخدام الدعم والمقاومة
تعد مستويات الدعم والمقاومة من أهم الأدوات التي يمكن استخدامها في التحليل الفني لتحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج في سوق الأسهم والعملات. وتستند هذه المستويات إلى فكرة أن هناك مستويات سعرية تقف حاجزاً أمام حركة السعر في الاتجاه المعاكس، أو تمثل نقطة تجمع فيها الطلب أو العرض.
تعمل مستويات الدعم على منع السعر من الانخفاض بشكل أكبر، بينما تعمل مستويات المقاومة على منع السعر من الارتفاع بشكل أكبر. وبما أن هذه المستويات تشكل عند نقاط حاسمة في السوق، فإن استخدامها بشكل صحيح يمكن أن يساعد المتداولين في تحسين قراراتهم التداولية.
ويمكن استخدامها بعدة طرق، منها:
1- تحديد نقاط الدخول والخروج: حيث يمكن للمتداولين استخدام هذه المستويات لتحديد نقاط الدخول والخروج من الصفقات. على سبيل المثال، إذا كان السعر يتحرك في الاتجاه الصاعد ويصل إلى مستوى المقاومة، فقد يكون هذا مؤشراً على احتمال تراجع السعر وتشكيل نقطة دخول جيدة للبيع.
2- تحديد الاتجاهات العامة: حيث يمكن للمتداولين استخدام مستويات الدعم والمقاومة لتحديد الاتجاهات العامة للسوق ومعرفة ما إذا كان السوق في مرحلة صعودية أو هبوطية.
3- تحديد الأهداف السعرية: حيث يمكن للمتداولين استخدام مستويات الدعم والمقاومة لتحديد مستويات الأهداف السعرية.
بعد تحديد هذه المستويات يمكن استخدامها في تحليل الأسعار واتخاذ قرارات التداول. على سبيل المثال، إذا كانت الأسعار تقترب من مستوى الدعم، فقد يكون الوقت مناسبًا للشراء، حيث أنه من المتوقع أن يرتد السعر من هذا المستوى إلى الأعلى. وعلى العكس، إذا كانت الأسعار تقترب من مستوى المقاومة، فقد يكون الوقت مناسبًا للبيع، حيث أنه من المتوقع أن يرتد السعر من هذا المستوى إلى الأسفل.
يمكن أيضًا استخدام مستويات الدعم والمقاومة لتحديد نقاط الدخول والخروج في التداول. على سبيل المثال، يمكن تحديد مستوى دعم قوي كنقطة دخول للشراء، مع تحديد مستوى مقاومة كنقطة خروج، حيث يتم الخروج من الصفقة عندما يصل السعر إلى هذا المستوى. ويمكن القيام بالعكس في صفقات البيع، حيث يتم الدخول من مستوى مقاومة والخروج من مستوى دعم.
ويجب على المتداولين الانتباه إلى أن مستويات الدعم والمقاومة ليست دائمًا دقيقة بنسبة 100٪، فقد يحدث كسر لمستوى الدعم أو المقاومة في بعض الأحيان. ولذلك، ينصح المتداولون بتأكيد إشارات التداول باستخدام أدوات أخرى مثل المؤشرات الفنية ونماذج الشموع اليابانية، والالتزام بإدارة رأس المال الجيدة ووضع استراتيجية تداول قبل الدخول في أي صفقة.
الفرق بين مستوى الدعم ومستوى المقاومة
مستوى الدعم ومستوى المقاومة هما من أهم المفاهيم التي يجب على كل متداول في سوق العملات أن يفهمها ويستخدمها في تحليل السوق واتخاذ القرارات التجارية الصحيحة. يتم استخدام هذه المستويات لتحديد نقاط الدخول والخروج من الصفقات وتحديد أهداف الأرباح وتحديد مستويات الوقف.
مستوى الدعم يشير إلى مستوى السعر الذي يتم فيه احتواء حركة السعر بعد انخفاضها، ويعتبر على أنه الحد الأدنى الذي يمكن للسعر أن يصل إليه. ويتم تحديد مستوى الدعم عندما يظهر نمط السعر ويظهر احتمال انعكاس حركة السعر من هذا المستوى.
مستوى المقاومة يشير إلى مستوى السعر الذي يتم فيه وقف حركة السعر بعد ارتفاعها، ويعتبر على أنه الحد الأعلى الذي يمكن للسعر أن يصل إليه. ويتم تحديد مستوى المقاومة عندما يظهر نمط السعر ويظهر احتمال انعكاس حركة السعر من هذا المستوى.
بشكل عام، يتم استخدام مستويات الدعم والمقاومة لتحديد نقاط الدخول والخروج في الصفقات. فعلى سبيل المثال، يمكن تحديد مستوى الدعم عند الشراء عندما يصل السعر إلى هذا المستوى ويبدأ في الارتفاع، ويمكن تحديد مستوى المقاومة عند البيع عندما يصل السعر إلى هذا المستوى ويبدأ في الانخفاض.
الأوقات المناسبة لاستخدام المستويات
يعتمد استخدام مستويات الدعم والمقاومة على نوعية الأداة المالية التي تتداولها والفترة الزمنية التي تستخدمها للتداول. ومع ذلك، يمكن استخدام مستويات الدعم والمقاومة في أي وقت تقريبًا، ولكنها تكون أكثر فعالية في بعض الأوقات.
على سبيل المثال، يمكن استخدام المستويات في الأسهم والعملات والسلع، ويمكن أن تكون مفيدة للتداول اليومي والتداول على المدى الطويل. ومع ذلك، تعمل مستويات الدعم والمقاومة بشكل أفضل في الأسواق التي تعرض لتقلبات كبيرة، ولذلك تكون أكثر فعالية في الفترات الزمنية القصيرة والمتوسطة.
وعمومًا، فإن استخدام هذه المستويات يتطلب النظر في الظروف السوقية الحالية والتوقعات المستقبلية، بالإضافة إلى مراقبة الأخبار الاقتصادية والسياسية الهامة التي يمكن أن تؤثر على الأسواق. وبشكل عام، يمكن استخدام مستويات الدعم والمقاومة في أي وقت، ولكنها تكون أكثر فعالية عند استخدامها مع تحليل شامل للأسواق والتوقعات المستقبلية.
اقرأ ايضا:
