سوق الصرف الأجنبي سوق تداول الفوركس هو المكان الذي يتم فيه تبادل العملات, إنه أول سوق تداول مستمر وغير منقطع في العالم, سيطرت الشركات المؤسسية والبنوك الكبرى على سوق الفوركس في الماضي، حيث كانت تعمل نيابة عن العملاء ومع ذلك، في السنوات الأخيرة أصبح أكثر توجهاً نحو البيع بالتجزئة، وبدأ التجار والمستثمرون الذين لديهم مجموعة واسعة من أحجام الحيازة في المشاركة.
تداول الفوركس
الربح من الانترنت أصبح حقيقي مع تداول الفوركس حيث يوفر لك مجال الفوركس امكانية التداول من خلال الانترنت وتحقيق الربح لك, فهو مجال خصب لذلك. إن حقيقة عدم وجود مرافق مادية تعمل كأماكن تداول الفوركس هي عنصر مثير للاهتمام في أسواق العملات الدولية, بدلاً من ذلك، إنها سلسلة من الروابط التي تم إنشاؤها من خلال المحطات التجارية وشبكات الكمبيوتر و تشارك المؤسسات والبنوك الاستثمارية والبنوك التجارية والمستثمرون الأفراد في هذا السوق. بالمقارنة مع الأسواق المالية الأخرى، يُعتقد أن سوق العملات الأجنبية أكثر غموضًا, أسواق خارج المقصورة حيث يتم تبادل العملات دون الحاجة إلى الشفافية, كما يتميز السوق بتجمعات سيولة كبيرة من الشركات المؤسسية, قد يعتقد المرء أن أهم عامل لتحديد تسعير بلد ما هو خصائصه الاقتصادية, ومع ذلك، هذا ليس هو الحال, حيث كان لدوافع المؤسسات المالية الكبرى التأثير الأكثر في تحديد قيم العملات وذلك وفقًا لدراسة أجريت عام 2019. غالبًا ما يتم استخدام عبارات FX، و Forex، وسوق الصرف الأجنبي، وسوق العملات حيث هذه الكلمات تتعلق بسوق العملات الأجنبية و سعر البيتكوين وتداول الفوركس.السوق الفورية لتداول الفوركس
نظرًا لأنه يتداول في أكبر أصول حقيقية “أساسية” للأسواق الآجلة والعقود الآجلة، كان تداول الفوركس في السوق الفورية هو الأكثر شيوعًا تقليديًا, تجاوزت الأحجام في الأسواق الآجلة والعقود الآجلة تلك الموجودة في السوق الفوري, ومع ظهور التداول المحوسب وانتشار وسطاء الفوركس، ازداد حجم تداول الفوركس في أسواق الفوركس الفورية, عندما يتحدث الأفراد عن سوق الفوركس، فإنهم يقصدون دائمًا السوق الفورية, تفضل الشركات التي تحتاج إلى التحوط من مخاطر الصرف الأجنبي حتى تاريخ معين في المستقبل أسواق العقود الآجلة والعقود الآجلة.ما هو السوق الفوري وكيف يعمل؟
- السوق الفوري هو سوق لبيع وشراء العملات اعتمادًا على سعر تداولها الحالي
- يحدد العرض والطلب السعر، والذي يعتمد على عدد من المتغيرات مثل أسعار الفائدة الحالية، والأداء الاقتصادي، والشعور تجاه الظروف السياسية الحالية (محليًا وعالميًا)، والتوقعات للأداء المستقبلي لعملة ما مقابل أخرى.
- “الصفقة الفورية” هي اتفاقية مكتملة, إنها معاملة ثنائية يقدم فيها أحد الأطراف كمية عملة متفق عليها للطرف المقابل مقابل مبلغ محدد من عملة أخرى بسعر صرف متفق عليه, تتم تسوية المركز نقدًا عند إغلاقه.
- على الرغم من حقيقة أن السوق الفوري معترف به للتعامل مع المعاملات في الوقت الحاضر (بدلاً من المستقبل)، فإن هذه التداولات تستغرق يومين لتسويتها.
أسواق العقود الآجلة
- في أسواق OTC، العقد الآجل هو اتفاق خاص بين طرفين لشراء عملة بسعر معين في تاريخ مستقبلي, العقد الآجل هو اتفاقية موحدة بين طرفين لتوفير عملة بسعر محدد وفي تاريخ مستقبلي وهو شكل من اشكال تداول الفوركس.
- لا تتعامل الأسواق الآجلة والعقود الآجلة، على عكس السوق الفوري، بالعملات الحقيقية, بدلاً من ذلك، يعملون باستخدام العقود التي تعكس المطالبات الخاصة بنوع عملة معين وسعر وحدة محدد وتاريخ تسوية مستقبلي.
- يتم شراء العقود وبيعها خارج البورصة في سوق العقود الآجلة بين طرفين يحددان شروط الاتفاقية بينهما, يتم شراء العقود الآجلة وبيعها في أسواق السلع العامة، مثل بورصة شيكاغو التجارية، بناءً على حجم محدد وتاريخ التسوية.
- تشرف الرابطة الوطنية للعقود الآجلة على سوق العقود الآجلة في الولايات المتحدة, تتضمن العقود الآجلة خصائص معينة لا يمكن تعديلها، مثل كمية الوحدات التي يتم تداولها، وتواريخ التسليم والتسوية، وزيادات السعر الدنيا, تعمل البورصة كنظير المتداول، حيث توفر المقاصة والتسوية.
- كلا شكلي العقود ملزمان قانونًا ويتم دفعهما نقدًا بشكل عام في البورصة ذات الصلة عند انتهاء صلاحيتها، ولكن يمكن شراء العقود وبيعها قبل انتهاء صلاحيتها, عند تداول العملات، يمكن أن توفر أسواق العملات الآجلة والعقود الآجلة الحماية من المخاطر غالبًا ما تستخدم الشركات الدولية الكبيرة هذه الأسواق للحماية من التقلبات المحتملة في أسعار الصرف، على الرغم من مشاركة المضاربين أيضًا.
التحوط(الهيدج) مع الفوركس
- عند شراء أو بيع المنتجات والخدمات خارج أسواقها المحلية، فإن الشركات التي تمارس نشاطًا تجاريًا في دول أجنبية تتعرض لتقلبات أسعار العملات, تتيح أسواق الصرف الأجنبي إمكانية التخفيف من مخاطر العملة من خلال تأمين سعر يتم تنفيذ المعاملة به.
- تبلغ تكلفة صنع الخلاط 100 دولار، وتأمل الشركة الأمريكية في بيعه مقابل 150 يورو، وهو سعر منافس للخلاطات الأوروبية الأخرى, نظرًا لأن سعر صرف EUR / USD متساوي، إذا نجحت هذه الاستراتيجية، ستستفيد الشركة من 50 دولارًا، ولسوء الحظ، ترتفع قيمة الدولار مقابل اليورو حتى يصل سعر صرف اليورو / الدولار الأمريكي إلى 0.80 ، مما يعني أن شراء 1.00 يورو الآن يكلف 0.80 دولار.
- تكمن صعوبة الشركة في أنه في حين أن الخلاط لا يزال يكلف 100 دولار لتصنيعه، فإنه لا يمكنه بيعه إلا مقابل 150 يورو، وهو ما يترجم إلى 120 دولارًا بالدولار (150 يورو × 0.80 = 120 دولارًا) بسبب ارتفاع العملة، كان الربح أقل بكثير من المتوقع.
- البيع على المكشوف لليورو وشراء الدولار عندما كانا على قدم المساواة كان من شأنه أن يقلل من المخاطر التي تتعرض لها شركة الخلاطات, إذا نمت قيمة الدولار، فإن المكاسب من الصفقة ستعوض عن انخفاض الربح من مبيعات الخلاط, إذا انخفضت قيمة الدولار الأمريكي، فإن سعر الصرف الأكثر ملاءمة سيعزز الربح من بيع الخلاطات، ويعوض الخسائر التجارية.
- هذا النوع من التحوط ممكن في سوق العملات الآجلة, حيث يتم توحيد العقود الآجلة وتصفيتها من قبل سلطة مركزية، مما يعود بالفائدة على المتداول, من ناحية أخرى، قد تكون العقود الآجلة للعملات أقل سيولة من الأسواق الآجلة كتداول الفوركس، والتي يعرف عنها أنها لا مركزية وتوجد في جميع أنحاء النظام المصرفي العالمي.
